单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4872。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF... 阅读全文

2023-12-14 19:40 238次浏览

12月14日汇添富消费升级混合A净值1.5234元，下跌0.67%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富消费升级混合A(006408)最新净值1.5234元，下跌0.67%。该基金近1个月收益率-11.03%，同类排名73|79；近6个月收益率-20.61%，同类排名64|75。汇添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日，截至2023年9月30日，汇添富消费升级混合A规模41.82亿元。阅读全文

2023-12-14 19:09 211次浏览

12月14日汇添富科技创新混合A净值1.7902元，下跌0.36%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富科技创新混合A(007355)最新净值1.7902元，下跌0.36%。该基金近1个月收益率-2.69%，同类排名15|27；近6个月收益率-18.55%，同类排名23|26。汇添富科技创新混合A基金成立于2019年5月6日，截至2023年9月30日，汇添富科技创新混合A规模21.23亿元。阅读全文

2023-12-14 19:09 310次浏览

12月14日汇添富数字未来混合A净值0.5726元，下跌0.28%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富数字未来混合A(011399)最新净值0.5726元，下跌0.28%。该基金近1个月收益率-3.75%，同类排名2382|4000；近6个月收益率-18.14%，同类排名3063|3795。汇添富数字未来混合A基金成立于2021年2月24日，截至2023年9月30日，汇添富数字未来混合A规模31.15亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 271次浏览

12月14日汇添富中盘积极成长混合A净值1.0365元，下跌1.00%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富中盘积极成长混合A(008065)最新净值1.0365元，下跌1.00%。该基金近1个月收益率-2.27%，同类排名8|79；近6个月收益率-8.90%，同类排名5|75。汇添富中盘积极成长混合A基金成立于2020年3月13日，截至2023年9月30日，汇添富中盘积极成长混合A规模24.22亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 516次浏览

12月13日信澳核心科技混合A净值1.3516元，下跌1.44%

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金融界2023年12月13日消息，信澳核心科技混合A(007484)最新净值1.3516元，下跌1.44%。该基金近1个月收益率-0.45%，同类排名610|3401；近6个月收益率-10.54%，同类排名1326|3228。信澳核心科技混合A基金成立于2019年8月14日，截至2023年9月30日，信澳核心科技混合A规模24.76亿元。阅读全文

2023-12-13 21:06 328次浏览

12月13日博道中证500增强C净值下跌0.83%

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12月13日，截至收盘，博道中证500增强C（006594）较前一交易日净值下跌0.83%，跑赢上证指数，单位净值为1.51，累计净值为1.7873。博道中证500增强C基金成立于2019年1月3日，最新规模为9.73亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道伍佰智航C0078322023-12-13-0.20-0.67-0.66博道伍佰智航A0078312023-12-13-0.20-0.64-0.35博道久航混合C0083192023-12-13-0.35-0.63-2.27博道久航混合A0083182023-12-1... 阅读全文

2023-12-13 20:30 262次浏览

12月13日博道沪深300增强C净值下跌1.37%

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12月13日，截至收盘，博道沪深300增强C（007045）较前一交易日净值下跌1.37%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1753。博道沪深300增强C基金成立于2019年4月26日，最新规模为1.14亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道伍佰智航C0078322023-12-13-0.20-0.67-0.66博道伍佰智航A0078312023-12-13-0.20-0.64-0.35博道久航混合C0083192023-12-13-0.35-0.63-2.27博道久航混合A0083182023-12-... 阅读全文

2023-12-13 20:30 243次浏览