单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月15日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.59，累计净值为1.7811。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为60.40亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QDII-ETF)5... 阅读全文

2023-12-15 20:30 255次浏览

12月15日嘉实中证500ETF联接A净值下跌0.68%

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12月15日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值下跌0.68%，跑输上证指数，单位净值为1.58，累计净值为1.6421。嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日，最新规模为19.77亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产... 阅读全文

2023-12-15 20:30 226次浏览

12月14日信澳核心科技混合A净值1.3383元，下跌0.98%

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金融界2023年12月14日消息，信澳核心科技混合A(007484)最新净值1.3383元，下跌0.98%。该基金近1个月收益率-3.24%，同类排名1395|3187；近6个月收益率-11.52%，同类排名1322|3026。信澳核心科技混合A基金成立于2019年8月14日，截至2023年9月30日，信澳核心科技混合A规模24.76亿元。阅读全文

2023-12-14 20:36 262次浏览

12月14日博时上证50ETF净值下跌0.49%

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12月14日，截至收盘，博时上证50ETF（510710）较前一交易日净值下跌0.49%，跑输上证指数，单位净值为2.99，累计净值为0.9239。博时上证50ETF基金成立于2015年5月27日，最新规模为5.85亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时黄金ETF1599372023-12-140.110.8715.58博时黄金ETFD0009292023-12-140.110.8715.59博时黄金ETFI0009302023-12-140.110.8615.58博时黄金ETF联接C0026112023-12-140.040.7... 阅读全文

2023-12-14 20:20 199次浏览

12月14日易方达中证1000ETF联接C净值下跌0.44%

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12月14日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8602。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.72亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科... 阅读全文

2023-12-14 20:20 207次浏览

12月14日农银新能源主题A净值2.1941元，下跌0.73%

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金融界2023年12月14日消息，农银新能源主题A(002190)最新净值2.1941元，下跌0.73%。该基金近1个月收益率-9.72%，同类排名503|511；近6个月收益率-20.75%，同类排名477|495。农银新能源主题A基金成立于2016年3月29日，截至2023年9月30日，农银新能源主题A规模120.10亿元。阅读全文

2023-12-14 20:14 281次浏览

12月14日华夏回报混合A净值1.1390元，下跌0.61%

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金融界2023年12月14日消息，华夏回报混合A(002001)最新净值1.1390元，下跌0.61%。该基金近1个月收益率-5.71%，同类排名432|511；近6个月收益率-10.74%，同类排名307|495。华夏回报混合A基金成立于2003年9月5日，截至2023年9月30日，华夏回报混合A规模108.99亿元。阅读全文

2023-12-14 20:13 436次浏览

12月14日易方达中证500增强策略ETF净值下跌0.20%

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12月14日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8967。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，最新规模为3.10亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500量化... 阅读全文

2023-12-14 20:10 199次浏览