单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年12月6日消息，易方达新常态灵活配置混合(001184)最新净值0.5500元，下跌0.18%。该基金近1个月收益率-6.30%，同类排名1637|1818；近6个月收益率-1.08%，同类排名241|1770。易方达新常态灵活配置混合基金成立于2015年4月30日，截至2023年9月30日，易方达新常态灵活配置混合规模20.52亿元。阅读全文

2023-12-6 20:12 400次浏览

12月6日中欧新趋势混合A净值1.0390元，增长0.87%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年12月6日消息，中欧新趋势混合A(166001)最新净值1.0390元，增长0.87%。该基金近1个月收益率-2.41%，同类排名979|2881；近6个月收益率-6.71%，同类排名662|2738。中欧新趋势混合A基金成立于2007年1月29日，截至2023年9月30日，中欧新趋势混合A规模29.15亿元。阅读全文

2023-12-6 20:07 494次浏览

12月6日南方中证500增强A净值上涨0.29%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

12月6日，截至收盘，南方中证500增强A（002906）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0340。南方中证500增强A基金成立于2016年11月23日，最新规模为4.89亿元，基金经理为冯雨生、崔蕾，他们在管基金情况分别如下所示：崔蕾，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方国证在线消费ETF159728202... 阅读全文

2023-12-6 20:04 310次浏览

12月6日易方达黄金ETF联接C净值1.5764元，下跌0.08%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年12月6日消息，易方达黄金ETF联接C(002963)最新净值1.5764元，下跌0.08%。该基金近1个月收益率-0.33%，同类排名5|11；近6个月收益率4.87%，同类排名7|11。易方达黄金ETF联接C基金成立于2016年7月1日，截至2023年9月30日，易方达黄金ETF联接C规模33.50亿元。阅读全文

2023-12-6 19:39 470次浏览

12月6日汇添富价值精选混合净值2.2310元，下跌0.04%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年12月6日消息，汇添富价值精选混合(519069)最新净值2.2310元，下跌0.04%。该基金近1个月收益率-5.94%，同类排名979|1254；近6个月收益率-8.45%，同类排名452|1198。汇添富价值精选混合基金成立于2009年1月23日，截至2023年9月30日，汇添富价值精选混合规模102.55亿元。阅读全文

2023-12-6 19:39 421次浏览

12月5日信澳新能源精选混合净值1.1884元，下跌2.07%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年12月5日消息，信澳新能源精选混合(012079)最新净值1.1884元，下跌2.07%。该基金近1个月收益率-2.46%，同类排名1754|3469；近6个月收益率12.25%，同类排名7|3299。信澳新能源精选混合基金成立于2021年5月25日，截至2023年9月30日，信澳新能源精选混合规模43.45亿元。阅读全文

2023-12-5 20:38 300次浏览

12月5日信澳领先智选混合净值0.6439元，下跌2.70%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年12月5日消息，信澳领先智选混合(012608)最新净值0.6439元，下跌2.70%。该基金近1个月收益率-2.08%，同类排名1563|3469；近6个月收益率-7.64%，同类排名737|3299。信澳领先智选混合基金成立于2021年6月30日，截至2023年9月30日，信澳领先智选混合规模27.32亿元。阅读全文

2023-12-5 20:38 523次浏览

12月5日中欧创新未来混合(LOF)净值0.7863元，下跌2.31%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年12月5日消息，中欧创新未来混合(LOF)(501208)最新净值0.7863元，下跌2.31%。该基金近1个月收益率-2.35%，同类排名1034|2224；近6个月收益率-13.39%，同类排名1409|2124。中欧创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月9日，截至2023年9月30日，中欧创新未来混合(LOF)规模41.84亿元。阅读全文

2023-12-5 20:08 356次浏览

上一页 1...493 494495496 497 498 1250 下一页到页确定

专题创建者

叩富办事通财经达人

身份认证| 入驻9年

叩富办事通是叩富问财旗下的业务办理指引账号，集中说明证券账户各类业务的办理流程。内容包括转户与销户的操作步骤、交易密码重置方式、银证转账的时点限制、交易流水查询方法、风险等级不匹配的处理方式、权限开通所需条件，以及线上办理与临柜办理的范围划分。全部内容依据监管规定与券商公示口径编写，办理要点完整列示，不夸大代办范围与办理时效。办理前如需确认细节，文末提供持证客户经理对接入口。

展开

问一问

推荐营业部