单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月7日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌0.50%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7154。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为364.32万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证主要消费ET... 阅读全文

2023-12-7 20:10 271次浏览

12月7日工银沪深300指数A净值下跌0.24%

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12月7日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为1.6603。工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，最新规模为14.76亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银传媒指数C0106772023-12-076.2... 阅读全文

2023-12-7 20:10 357次浏览

12月7日华夏创新未来混合(LOF)净值0.6118元，下跌0.71%

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金融界2023年12月7日消息，华夏创新未来混合(LOF)(501207)最新净值0.6118元，下跌0.71%。该基金近1个月收益率-5.44%，同类排名1236|1717；近6个月收益率-11.22%，同类排名1023|1647。华夏创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2023年9月30日，华夏创新未来混合(LOF)规模32.90亿元。阅读全文

2023-12-7 20:06 315次浏览

12月7日汇添富价值领先混合净值0.6877元，下跌0.71%

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金融界2023年12月7日消息，汇添富价值领先混合(012820)最新净值0.6877元，下跌0.71%。该基金近1个月收益率-6.54%，同类排名410|478；近6个月收益率-8.59%，同类排名181|457。汇添富价值领先混合基金成立于2021年8月17日，截至2023年9月30日，汇添富价值领先混合规模24.47亿元。阅读全文

2023-12-7 19:28 444次浏览

12月7日汇添富民营活力混合净值4.1020元，下跌0.29%

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金融界2023年12月7日消息，汇添富民营活力混合(470009)最新净值4.1020元，下跌0.29%。该基金近1个月收益率-3.32%，同类排名1430|3989；近6个月收益率-12.43%，同类排名2373|3785。汇添富民营活力混合基金成立于2010年5月5日，截至2023年9月30日，汇添富民营活力混合规模23.41亿元。阅读全文

2023-12-7 18:56 312次浏览

12月7日汇添富成长焦点混合净值1.7790元，下跌0.41%

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金融界2023年12月7日消息，汇添富成长焦点混合(519068)最新净值1.7790元，下跌0.41%。该基金近1个月收益率-4.47%，同类排名30|65；近6个月收益率-12.27%，同类排名28|63。汇添富成长焦点混合基金成立于2007年3月12日，截至2023年9月30日，汇添富成长焦点混合规模36.37亿元。阅读全文

2023-12-7 18:56 352次浏览

12月6日信澳领先智选混合净值0.6431元，下跌0.12%

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金融界2023年12月6日消息，信澳领先智选混合(012608)最新净值0.6431元，下跌0.12%。该基金近1个月收益率-5.26%，同类排名2659|3751；近6个月收益率-5.63%，同类排名656|3561。信澳领先智选混合基金成立于2021年6月30日，截至2023年9月30日，信澳领先智选混合规模27.32亿元。阅读全文

2023-12-6 20:39 322次浏览

12月6日富国中证1000ETF联接C净值上涨0.48%

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12月6日，截至收盘，富国中证1000ETF联接C（016634）较前一交易日净值上涨0.48%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9132。富国中证1000ETF联接C基金成立于2022年11月15日，最新规模为4730.66万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000ETF1596292023-12-06-1.47-1.20-9.52富国中证1000ETF联接A0166332023-12-06-1.37-1.22-8.55富国中证1000ETF联接C0166342023-12-06-1.38-1.24-8... 阅读全文

2023-12-6 20:27 333次浏览