单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月13日，截至收盘，博道中证500增强C（006594）较前一交易日净值下跌0.83%，跑赢上证指数，单位净值为1.51，累计净值为1.7873。博道中证500增强C基金成立于2019年1月3日，最新规模为9.73亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道伍佰智航C0078322023-12-13-0.20... 阅读全文

2023-12-13 20:30 302次浏览

12月13日博道沪深300增强C净值下跌1.37%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

12月13日，截至收盘，博道沪深300增强C（007045）较前一交易日净值下跌1.37%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1753。博道沪深300增强C基金成立于2019年4月26日，最新规模为1.14亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道伍佰智航C0078322023-12-13-0.2... 阅读全文

2023-12-13 20:30 302次浏览

12月13日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.16%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

12月13日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.16%，跑输上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4855。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159... 阅读全文

2023-12-13 20:30 350次浏览

12月13日汇添富消费升级混合A净值1.5337元，下跌2.93%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年12月13日消息，汇添富消费升级混合A(006408)最新净值1.5337元，下跌2.93%。该基金近1个月收益率-11.18%，同类排名1392|1421；近6个月收益率-18.82%，同类排名1217|1355。汇添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日，截至2023年9月30日，汇添富消费升级混合A规模41.82亿元。阅读全文

2023-12-13 20:06 238次浏览

12月13日汇添富数字未来混合A净值0.5742元，下跌0.95%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年12月13日消息，汇添富数字未来混合A(011399)最新净值0.5742元，下跌0.95%。该基金近1个月收益率-3.64%，同类排名24|43；近6个月收益率-16.90%，同类排名24|35。汇添富数字未来混合A基金成立于2021年2月24日，截至2023年9月30日，汇添富数字未来混合A规模31.15亿元。阅读全文

2023-12-13 19:06 291次浏览

12月12日华夏核心制造混合A净值0.8471元，下跌0.01%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年12月12日消息，华夏核心制造混合A(012428)最新净值0.8471元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率-2.54%，同类排名2380|3933；近6个月收益率-6.50%，同类排名887|3727。华夏核心制造混合A基金成立于2021年6月22日，截至2023年9月30日，华夏核心制造混合A规模28.55亿元。阅读全文

2023-12-12 22:04 473次浏览

12月12日中欧阿尔法混合C净值0.6393元，下跌0.53%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年12月12日消息，中欧阿尔法混合C(009777)最新净值0.6393元，下跌0.53%。该基金近1个月收益率-3.15%，同类排名831|1227；近6个月收益率-6.98%，同类排名336|1162。中欧阿尔法混合C基金成立于2020年8月20日，截至2023年9月30日，中欧阿尔法混合C规模29.42亿元。阅读全文

2023-12-12 20:03 706次浏览

12月12日汇添富中盘积极成长混合A净值1.0562元，下跌0.03%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年12月12日消息，汇添富中盘积极成长混合A(008065)最新净值1.0562元，下跌0.03%。该基金近1个月收益率-0.30%，同类排名7|56；近6个月收益率-6.30%，同类排名6|52。汇添富中盘积极成长混合A基金成立于2020年3月13日，截至2023年9月30日，汇添富中盘积极成长混合A规模24.22亿元。阅读全文

2023-12-12 19:00 505次浏览

上一页 1...489 490491492 493 494 1250 下一页到页确定

专题创建者

叩富办事通财经达人

身份认证| 入驻9年

叩富办事通是叩富问财旗下的业务办理指引账号，集中说明证券账户各类业务的办理流程。内容包括转户与销户的操作步骤、交易密码重置方式、银证转账的时点限制、交易流水查询方法、风险等级不匹配的处理方式、权限开通所需条件，以及线上办理与临柜办理的范围划分。全部内容依据监管规定与券商公示口径编写，办理要点完整列示，不夸大代办范围与办理时效。办理前如需确认细节，文末提供持证客户经理对接入口。

展开

问一问

推荐营业部