单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

10月21日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值下跌1.46%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8024。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为808.23万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证主要消费ETF5606802024-10-... 阅读全文

2024-10-21 19:40 181次浏览

10月18日海富通沪深300增强C净值上涨2.98%

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10月18日，截至收盘，海富通沪深300增强C（004512）较前一交易日净值上涨2.98%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.4880。海富通沪深300增强C基金成立于2017年5月10日，最新规模为2.70亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通欣益混合C51922120... 阅读全文

2024-10-18 20:20 291次浏览

10月18日海富通中证500增强C净值上涨3.13%

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10月18日，截至收盘，海富通中证500增强C（009004）较前一交易日净值上涨3.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.61，累计净值为1.6140。海富通中证500增强C基金成立于2020年3月5日，最新规模为3350.89万元，基金经理为李自悟，其在管基金情况如下所示：李自悟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通中证2000增强策略ETF159553... 阅读全文

2024-10-18 20:20 235次浏览

10月18日广发恒生中型股指数C净值上涨4.10%

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10月18日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值上涨4.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8143。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为808.23万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生中型股指数(LOF)E0182382024... 阅读全文

2024-10-18 20:10 223次浏览

10月18日鹏扬沪深300质量低波A净值上涨2.66%

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10月18日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波A（011132）较前一交易日净值上涨2.66%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0248。鹏扬沪深300质量低波A基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.61亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证数字经济主题ETF56080020... 阅读全文

2024-10-18 20:00 259次浏览

10月18日华安沪深300ETF净值上涨3.70%

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10月18日，截至收盘，华安沪深300ETF（515390）较前一交易日净值上涨3.70%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1106。华安沪深300ETF基金成立于2019年12月13日，最新规模为4.00亿元，基金经理为顾昕，其在管基金情况如下所示：顾昕，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安北证50成份指数发起式C0211732024-10-172.2343.54--华安北证50成份指数发起式A0211722024-10-172.2343.53--华安沪深300ETF5153902024-10-181.0223.8411.42华安沪深300ETF... 阅读全文

2024-10-18 20:00 291次浏览

10月17日鹏扬沪深300质量低波A净值下跌1.55%

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10月17日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波A（011132）较前一交易日净值下跌1.55%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9982。鹏扬沪深300质量低波A基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.61亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬北证50成份指数A0181142024... 阅读全文

2024-10-17 20:30 399次浏览

10月17日广发恒生中型股指数C净值下跌1.88%

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10月17日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值下跌1.88%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7822。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为808.23万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C00... 阅读全文

2024-10-17 20:20 201次浏览