单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

9月30日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值上涨10.39%，跑赢上证指数，单位净值为5.84，累计净值为1.9033。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为738.92亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证500ETF5105002024-09-3027.8723.912.38南方中证500ETF联接(LOF)I0210592024-09-3026.1922.48--南方中证500ETF联接(LOF)A1601192024-09-3026.1922.482.34南方中证... 阅读全文

2024-9-30 22:10 517次浏览

9月30日长信中证1000指数增强A净值上涨10.40%

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9月30日，截至收盘，长信中证1000指数增强A（018013）较前一交易日净值上涨10.40%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9534。长信中证1000指数增强A基金成立于2023年4月20日，最新规模为4368.81万元，基金经理为左金保，其在管基金情况如下所示：左金保，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信中证科创创业50指数增强C0... 阅读全文

2024-9-30 22:10 363次浏览

9月30日南方沪深300指数增强A净值上涨7.53%

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9月30日，截至收盘，南方沪深300指数增强A（009059）较前一交易日净值上涨7.53%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2090。南方沪深300指数增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.52亿元，基金经理为解锐，其在管基金情况如下所示：解锐，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方大数据300指数A0014202024-09-... 阅读全文

2024-9-30 22:10 305次浏览

9月30日招商中证500等权重指数增强A净值上涨9.44%

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9月30日，截至收盘，招商中证500等权重指数增强A（009726）较前一交易日净值上涨9.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3013。招商中证500等权重指数增强A基金成立于2020年12月23日，最新规模为6.17亿元，基金经理为王岩、王平，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证2000增强策... 阅读全文

2024-9-30 22:00 356次浏览

9月27日华夏沪深300ETF联接A净值上涨4.36%

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9月27日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值上涨4.36%，跑赢上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3656。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为93.11亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证红利质量ETF1... 阅读全文

2024-9-27 20:50 377次浏览

9月27日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨4.18%

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9月27日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨4.18%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7984。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为489.96万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证主要消费ETF56068... 阅读全文

2024-9-27 20:10 334次浏览

9月26日申万菱信沪深300价值指数A净值上涨3.59%

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9月26日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值上涨3.59%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.8999。申万菱信沪深300价值指数A基金成立于2010年2月11日，最新规模为16.44亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值ETF560330... 阅读全文

2024-9-26 21:30 247次浏览

9月26日南方沪深300ESG基准ETF净值上涨4.22%

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9月26日，截至收盘，南方沪深300ESG基准ETF（560180）较前一交易日净值上涨4.22%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9103。南方沪深300ESG基准ETF基金成立于2023年4月13日，最新规模为7737.20万元，基金经理为李佳亮，其在管基金情况如下所示：李佳亮，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方沪深300ESG基准E... 阅读全文

2024-9-26 20:50 324次浏览

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