单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

10月18日，截至收盘，华安沪深300ETF（515390）较前一交易日净值上涨3.70%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1106。华安沪深300ETF基金成立于2019年12月13日，最新规模为4.00亿元，基金经理为顾昕，其在管基金情况如下所示：顾昕，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安北证50成份指数发起式C0211732024-10-172.2343.54--华安北证50成份指数发起式A0211722024-10-172.2343.53--华安沪深300ETF5153902024-10-181.0223.8411.42华安沪深300ETF... 阅读全文

2024-10-18 20:00 303次浏览

10月17日鹏扬沪深300质量低波A净值下跌1.55%

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10月17日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波A（011132）较前一交易日净值下跌1.55%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9982。鹏扬沪深300质量低波A基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.61亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬北证50成份指数A0181142024... 阅读全文

2024-10-17 20:30 415次浏览

10月17日广发恒生中型股指数C净值下跌1.88%

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10月17日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值下跌1.88%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7822。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为808.23万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C00... 阅读全文

2024-10-17 20:20 217次浏览

10月17日中泰沪深300量化优选增强A净值下跌1.16%

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10月17日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值下跌1.16%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8197。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3173.03万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周... 阅读全文

2024-10-17 20:20 215次浏览

10月16日华安中证500低波ETF净值上涨0.27%

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10月16日，截至收盘，华安中证500低波ETF（512260）较前一交易日净值上涨0.27%，跑赢上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4918。华安中证500低波ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为7045.81万元，基金经理为苏卿云，其在管基金情况如下所示：苏卿云，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证国有企业红利ETF5610... 阅读全文

2024-10-16 20:10 201次浏览

10月16日鹏华沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.60%

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10月16日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)A（160615）较前一交易日净值下跌0.60%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为2.1496。鹏华沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2009年4月3日，最新规模为23.03亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华量化先锋混合0056322024-10-16-1.6618.58-1.49鹏华国证2000指数增强C0178932024-10-16-2.7420.86-3.99鹏华国证2000指数增强A0178922024-10-16-2.... 阅读全文

2024-10-16 20:00 247次浏览

10月15日长盛沪深300指数(LOF)A净值下跌2.46%

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10月15日，截至收盘，长盛沪深300指数(LOF)A（160807）较前一交易日净值下跌2.46%，跑赢上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.8545。长盛沪深300指数(LOF)A基金成立于2010年8月4日，最新规模为2.93亿元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛战略新兴产业混合C00183... 阅读全文

2024-10-15 20:20 250次浏览

10月15日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌3.33%

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10月15日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌3.33%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8157。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2230.75万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发上海金ETF联接C008... 阅读全文

2024-10-15 20:20 191次浏览