9月25日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨1.61%
发布时间：2024-9-25 20:50阅读：147
9月25日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨1.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0454。
申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为3598.07万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：
王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2024-09-25 | 9.78 | 11.01 | -6.31 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数C | 015178 | 2024-09-25 | 9.76 | 10.97 | -6.59 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-09-25 | 8.00 | 1.25 | 5.33 |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 2024-09-25 | 7.46 | 1.47 | -3.23 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 2024-09-25 | 3.97 | 2.91 | -20.07 |
| 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 2024-09-25 | 6.39 | 4.15 | -14.14 |
| 申万菱信深证成份指数C | 015177 | 2024-09-25 | 6.37 | 4.11 | -14.40 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 007984 | 2024-09-25 | 3.70 | 2.69 | -19.19 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 007983 | 2024-09-25 | 3.71 | 2.72 | -18.95 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 2024-09-25 | 4.60 | 3.64 | -26.53 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 016226 | 2024-09-25 | 4.31 | 3.36 | -23.92 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 016225 | 2024-09-25 | 4.32 | 3.40 | -23.68 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 2024-09-25 | 4.31 | 2.39 | -18.12 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 010419 | 2024-09-25 | 4.30 | 2.36 | -18.36 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 007799 | 2024-09-25 | 5.21 | 3.67 | -13.75 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 2024-09-25 | 5.21 | 3.70 | -13.50 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2024-09-25 | 3.52 | 0.34 | -16.58 |
| 申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2024-09-25 | 3.52 | 0.37 | -16.02 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-09-25 | 8.00 | 1.25 | 5.33 |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2024-09-25 | 7.71 | 1.45 | 5.69 |
| 申万菱信沪深300价值指数C | 007800 | 2024-09-25 | 7.71 | 1.42 | 5.44 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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