单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

10月28日，截至收盘，中金沪深300C（003579）较前一交易日净值上涨0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.6822。中金沪深300C基金成立于2016年11月28日，最新规模为10.51亿元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证1000指数增强发起A01773... 阅读全文

2024-10-28 20:20 237次浏览

10月28日嘉实中证500ETF联接C净值上涨1.19%

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10月28日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值上涨1.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3284。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为6.18亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证2000ETF1595352024-10-286.2218.524.35嘉实中证500ETF1599222024-10-283.1212.998.63嘉实中证500ETF联接C0700392024-10-282.9411.877.54嘉实中... 阅读全文

2024-10-28 20:20 269次浏览

10月28日中金中证500C净值上涨1.00%

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10月28日，截至收盘，中金中证500C（003578）较前一交易日净值上涨1.00%，跑赢上证指数，单位净值为1.65，累计净值为1.6546。中金中证500C基金成立于2016年11月28日，最新规模为2.53亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证1000指数增强发起A0177332024-10-282.9813.564.35中金中证1000指数增强发起C0177342024-10-282.9813.533.93质量ETF5159102024-10-284.487.64-1.97中金MSCI质量A00634... 阅读全文

2024-10-28 20:20 172次浏览

10月28日华安沪深300增强C净值上涨0.01%

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10月28日，截至收盘，华安沪深300增强C（000313）较前一交易日净值上涨0.0051%，跑输上证指数，单位净值为1.97，累计净值为2.3293。华安沪深300增强C基金成立于2013年9月27日，最新规模为3.92亿元，基金经理为张序、许之彦，他们在管基金情况分别如下所示：许之彦，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安创业板50ETF1599492... 阅读全文

2024-10-28 20:10 490次浏览

10月24日国寿安保中证500ETF净值下跌0.75%

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10月24日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为1.33，累计净值为0.6153。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.47亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保中证500ETF5105602024-10-245.7522.919.70国寿安保沪港深300ETF联接A0126632024-10-243.1112.7716.29国寿安保沪港深300ETF联接C0126642024-10-243.1012.7415.... 阅读全文

2024-10-24 20:20 239次浏览

10月24日鹏扬沪深300质量低波A净值下跌0.92%

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10月24日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波A（011132）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0265。鹏扬沪深300质量低波A基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.95亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬北证50成份指数C0181152024... 阅读全文

2024-10-24 20:10 230次浏览

10月24日宏利沪深300指数A净值下跌1.00%

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10月24日，截至收盘，宏利沪深300指数A（162213）较前一交易日净值下跌1.00%，跑输上证指数，单位净值为1.69，累计净值为2.3511。宏利沪深300指数A基金成立于2010年4月23日，最新规模为8.26亿元，基金经理为刘洋、李婷婷，他们在管基金情况分别如下所示：李婷婷，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利消费红利指数C0089292024-... 阅读全文

2024-10-24 19:50 246次浏览

10月24日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌1.18%

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10月24日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌1.18%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8387。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2230.75万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指汽车ETF159... 阅读全文

2024-10-24 19:20 227次浏览