10月8日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.56%
发布时间:3小时前阅读:21
10月8日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)较前一交易日净值上涨0.56%,跑输上证指数,单位净值为0.66,累计净值为0.6608。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.65亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-09-30 | 35.89 | 26.31 | 3.45 |
嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-10-08 | 10.23 | 41.29 | 25.55 |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-10-08 | 9.55 | 38.76 | 24.75 |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-10-08 | 9.54 | 38.73 | 24.43 |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-10-08 | 6.01 | 32.49 | 27.46 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-10-08 | 5.50 | 31.03 | 26.11 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-10-08 | 5.49 | 30.99 | 25.61 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-10-08 | 3.35 | 38.60 | 19.29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-10-08 | 3.35 | 38.60 | 19.04 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-10-08 | 0.56 | 21.31 | 22.46 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-09-30 | -0.96 | -3.94 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-09-30 | 1.04 | 2.42 | 29.41 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-09-30 | 1.03 | 2.45 | 29.76 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-09-30 | 0.40 | 0.99 | 30.44 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-09-30 | -3.34 | -6.57 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-09-30 | 0.37 | 0.93 | 26.61 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-09-30 | 0.36 | 0.91 | 26.30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 2024-09-30 | 0.36 | 0.93 | -- |
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-10-08 | 0.11 | 16.59 | 13.34 |
嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-10-08 | -0.12 | 3.38 | 24.80 |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-10-08 | -0.13 | 3.65 | 30.70 |
嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-10-08 | -0.13 | 3.36 | 24.58 |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-09-30 | -0.46 | 3.19 | 33.75 |
嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-09-30 | 1.86 | 1.37 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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