9月26日申万菱信沪深300价值指数A净值上涨3.59%
发布时间:2024-9-26 21:30阅读:164
9月26日,截至收盘,申万菱信沪深300价值指数A(310398)较前一交易日净值上涨3.59%,跑输上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.8999。
申万菱信沪深300价值指数A基金成立于2010年2月11日,最新规模为16.44亿元,基金经理为赵兵,其在管基金情况如下所示:
赵兵,现管理5只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-09-26 | 11.42 | 4.94 | 9.86 |
| 申万菱信沪深300价值指数C | 007800 | 2024-09-26 | 11.02 | 4.98 | 9.82 |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2024-09-26 | 11.02 | 5.00 | 10.15 |
| 申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2024-09-26 | 6.44 | 4.11 | -12.59 |
| 申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2024-09-26 | 6.43 | 4.09 | -13.19 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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