单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月24日，截至收盘，易方达沪深300非银联接A（000950）较前一交易日净值下跌0.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7821。易方达沪深300非银联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为9.41亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经225ETF(QDII... 阅读全文

2024-6-24 20:30 131次浏览

6月24日东财上证50C净值上涨0.20%

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6月24日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值上涨0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0598。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6458.94万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财上证50C0082412024-06-24-0.19-2.19-1.54东财上证50A0082402024-06-24-0.18-2.16-1.29创新药ETF沪港深1596222024-06-24-4.59-4.78-24.79证券ETF东财1596922024-06-24-2.31... 阅读全文

2024-6-24 20:20 225次浏览

6月24日长信沪深300指数A净值下跌0.46%

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6月24日，截至收盘，长信沪深300指数A（005137）较前一交易日净值下跌0.46%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.3300。长信沪深300指数A基金成立于2018年4月19日，最新规模为2.03亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信沪深300指数A0051372024-06-24-1.08-2.18-4.63长信沪深300指数C0074482024-06-24-1.10-2.22-5.02长信中证500指数A0049452024-06-24-2.83-3.76-8.81长信中证500指数... 阅读全文

2024-6-24 20:11 208次浏览

6月21日工银沪深300ETF净值下跌0.20%

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6月21日，截至收盘，工银沪深300ETF（510350）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为3.61，累计净值为0.9960。工银沪深300ETF基金成立于2019年5月20日，最新规模为30.82亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国证2000ETF基金1595432024-06-21-2.08-7.95--工银传媒指数A1648182024-06-21-4.70-10.45-31.99工银传媒指数E0204072024-06-21-4.70-10.47--工银传媒指数C0106772024-06-2... 阅读全文

2024-6-21 20:50 176次浏览

6月21日安信量化沪深300增强A净值下跌0.08%

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6月21日，截至收盘，安信量化沪深300增强A（003957）较前一交易日净值下跌0.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3518。安信量化沪深300增强A基金成立于2017年3月16日，最新规模为3768.37万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信一带一路指数1675032024-0... 阅读全文

2024-6-21 20:50 194次浏览

6月20日易方达中证1000ETF联接C净值下跌1.83%

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6月20日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌1.83%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7350。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.99亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证银行ET... 阅读全文

2024-6-20 20:41 141次浏览

6月19日易方达中证500增强策略ETF净值下跌1.15%

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6月19日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值下跌1.15%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8921。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，最新规模为2.47亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500量化增... 阅读全文

2024-6-19 20:20 166次浏览

6月19日易方达中证1000ETF联接C净值下跌1.19%

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6月19日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌1.19%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7487。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.99亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互... 阅读全文

2024-6-19 20:11 154次浏览