单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月11日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值下跌1.88%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7430。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为787.33万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指可选消费ETF1599362024-06... 阅读全文

2024-6-11 20:20 322次浏览

6月11日安信量化沪深300增强A净值下跌0.99%

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6月11日，截至收盘，安信量化沪深300增强A（003957）较前一交易日净值下跌0.99%，跑输上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3545。安信量化沪深300增强A基金成立于2017年3月16日，最新规模为3768.37万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信深圳科技指数(LOF)A167506... 阅读全文

2024-6-11 20:00 388次浏览

6月7日富国中证1000ETF联接C净值上涨0.49%

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6月7日，截至收盘，富国中证1000ETF联接C（016634）较前一交易日净值上涨0.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7761。富国中证1000ETF联接C基金成立于2022年11月15日，最新规模为3807.21万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证2000ETF56320... 阅读全文

2024-6-7 20:30 280次浏览

6月7日广发沪深300ETF联接C净值下跌0.42%

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6月7日，截至收盘，广发沪深300ETF联接C（002987）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.81，累计净值为1.8096。广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日，最新规模为10.78亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发国证2000ETF1599072024... 阅读全文

2024-6-7 20:30 284次浏览

6月7日鹏华沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.42%

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6月7日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)A（160615）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为2.0666。鹏华沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2009年4月3日，最新规模为9.44亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华国证2000指数增强... 阅读全文

2024-6-7 20:21 334次浏览

6月6日华夏沪深300ETF净值下跌0.05%

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6月6日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为3.68，累计净值为1.7978。华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，最新规模为981.21亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF51005020... 阅读全文

2024-6-6 20:20 158次浏览

6月6日工银沪深300ETF联接A净值下跌0.04%

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6月6日，截至收盘，工银沪深300ETF联接A（005102）较前一交易日净值下跌0.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.9952。工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，最新规模为4887.75万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银印度基金人民币164824202... 阅读全文

2024-6-6 20:20 255次浏览

6月6日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨0.34%

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6月6日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨0.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7706。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为45.39万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发上海金ETF联接A0089862... 阅读全文

2024-6-6 19:50 214次浏览

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