单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月1日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值上涨0.47%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9809。国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日，最新规模为13.19亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保中证500ETF5105602024-07-010.38-4.85-15.51国寿安保沪深300ETF5103802024-07-010.25-2.11-7.79国寿安保创精选88ETF1598042024-07-011.16-7.59-28.94国寿安保... 阅读全文

2024-7-1 21:11 169次浏览

7月1日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌0.01%

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7月1日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7466。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为45.39万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDII-LOF... 阅读全文

2024-7-1 19:50 150次浏览

7月1日富国沪深300ESG基准ETF净值上涨0.32%

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7月1日，截至收盘，富国沪深300ESG基准ETF（516830）较前一交易日净值上涨0.32%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7318。富国沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年6月24日，最新规模为1.73亿元，基金经理为蔡卡尔，其在管基金情况如下所示：蔡卡尔，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证医药主题指数增强型(LOF... 阅读全文

2024-7-1 19:30 173次浏览

6月28日长信沪深300指数A净值上涨0.46%

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6月28日，截至收盘，长信沪深300指数A（005137）较前一交易日净值上涨0.46%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.3298。长信沪深300指数A基金成立于2018年4月19日，最新规模为2.03亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信国防军工量化混合A0029832024-06-2... 阅读全文

2024-6-28 21:00 142次浏览

6月28日浙商中证1000指数增强A净值上涨0.65%

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6月28日，截至收盘，浙商中证1000指数增强A（018233）较前一交易日净值上涨0.65%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8547。浙商中证1000指数增强A基金成立于2023年9月26日，最新规模为2888.05万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C018234... 阅读全文

2024-6-28 21:00 129次浏览

6月28日南方沪深300ETF净值上涨0.29%

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6月28日，截至收盘，南方沪深300ETF（159925）较前一交易日净值上涨0.29%，跑输上证指数，单位净值为3.50，累计净值为1.5436。南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日，最新规模为37.90亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方沪深300ETF1599252024-06-28-0.76-3.30-7.68南方沪深300ETF联接I0210222024-06-28-0.71-3.14--南方沪深300ETF联接A2020152024-06-28-0.71-3.14-7.31南方MSCI中国A股国... 阅读全文

2024-6-28 21:00 116次浏览

6月28日易方达沪深300非银联接A净值下跌1.32%

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6月28日，截至收盘，易方达沪深300非银联接A（000950）较前一交易日净值下跌1.32%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7619。易方达沪深300非银联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为9.41亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF5125602024... 阅读全文

2024-6-28 20:50 118次浏览

6月28日华宝沪深300增强C净值上涨0.41%

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6月28日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.41%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.4764。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.04亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝沪深300增强A0038762024-0... 阅读全文

2024-6-28 18:50 199次浏览