单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月21日，截至收盘，安信量化沪深300增强A（003957）较前一交易日净值下跌0.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3518。安信量化沪深300增强A基金成立于2017年3月16日，最新规模为3768.37万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信一带一路指数1675032024-0... 阅读全文

2024-6-21 20:50 214次浏览

6月20日易方达中证1000ETF联接C净值下跌1.83%

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6月20日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌1.83%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7350。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.99亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证银行ET... 阅读全文

2024-6-20 20:41 158次浏览

6月19日易方达中证500增强策略ETF净值下跌1.15%

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6月19日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值下跌1.15%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8921。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，最新规模为2.47亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500量化增... 阅读全文

2024-6-19 20:20 179次浏览

6月19日易方达中证1000ETF联接C净值下跌1.19%

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6月19日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌1.19%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7487。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.99亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互... 阅读全文

2024-6-19 20:11 179次浏览

6月18日招商沪深300增强策略ETF净值上涨0.52%

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6月18日，截至收盘，招商沪深300增强策略ETF（561990）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7695。招商沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月2日，最新规模为4.51亿元，基金经理为王岩、苏燕青，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证2000指数增强A... 阅读全文

2024-6-18 20:20 202次浏览

6月18日东财中证500C净值上涨0.46%

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6月18日，截至收盘，东财中证500C（010993）较前一交易日净值上涨0.46%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9257。东财中证500C基金成立于2021年1月20日，最新规模为6622.01万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证光伏指数发起式C0185032024-06-1... 阅读全文

2024-6-18 20:20 313次浏览

6月18日博道沪深300增强C净值上涨0.36%

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6月18日，截至收盘，博道沪深300增强C（007045）较前一交易日净值上涨0.36%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2633。博道沪深300增强C基金成立于2019年4月26日，最新规模为2.02亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道成长智航股票A0136412024-06-182.9... 阅读全文

2024-6-18 20:20 227次浏览

6月18日国联中证500ETF联接A净值上涨0.44%

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6月18日，截至收盘，国联中证500ETF联接A（007885）较前一交易日净值上涨0.44%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0557。国联中证500ETF联接A基金成立于2019年12月31日，最新规模为1304.98万元，基金经理为杜超、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：杜超，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联钢铁C016815... 阅读全文

2024-6-18 20:10 190次浏览