单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2024年6月18日消息，中欧嘉选混合A(010947)最新净值0.6258元，增长0.32%。该基金近1个月收益率-2.99%，同类排名1135|2106；近6个月收益率-6.54%，同类排名1600|2030。中欧嘉选混合A基金成立于2021年3月10日，截至2024年3月31日，中欧嘉选混合A规模9.16亿元。阅读全文

2024-6-18 20:00 195次浏览

6月18日汇添富稳健收益混合A净值0.9472元，增长0.11%

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金融界2024年6月18日消息，汇添富稳健收益混合A(009736)最新净值0.9472元，增长0.11%。该基金近1个月收益率-0.36%，同类排名10|21；近6个月收益率6.49%，同类排名4|19。汇添富稳健收益混合A基金成立于2020年7月23日，截至2024年3月31日，汇添富稳健收益混合A规模9.96亿元。阅读全文

2024-6-18 19:02 249次浏览

6月17日汇添富社会责任混合A净值1.2780元，增长0.08%

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金融界2024年6月17日消息，汇添富社会责任混合A(470028)最新净值1.2780元，增长0.08%。该基金近1个月收益率-3.03%，同类排名21|38；近6个月收益率-2.96%，同类排名29|38。汇添富社会责任混合A基金成立于2011年3月29日，截至2024年3月31日，汇添富社会责任混合A规模6.64亿元。阅读全文

2024-6-17 19:18 251次浏览

6月14日南方沪深300ETF净值上涨0.55%

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6月14日，截至收盘，南方沪深300ETF（159925）较前一交易日净值上涨0.55%，跑赢上证指数，单位净值为3.56，累计净值为1.5724。南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日，最新规模为37.90亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证全指房地产ETF5122002024-06... 阅读全文

2024-6-14 20:40 255次浏览

6月14日银河沪深300价值指数A净值上涨0.80%

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6月14日，截至收盘，银河沪深300价值指数A（519671）较前一交易日净值上涨0.80%，跑赢上证指数，单位净值为1.64，累计净值为1.8690。银河沪深300价值指数A基金成立于2009年12月28日，最新规模为23.76亿元，基金经理为罗博，其在管基金情况如下所示：罗博，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银河沪深300价值指数C0130742024-... 阅读全文

2024-6-14 20:00 245次浏览

6月14日汇添富优选回报混合A净值1.3210元，增长0.99%

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金融界2024年6月14日消息，汇添富优选回报混合A(470021)最新净值1.3210元，增长0.99%。该基金近1个月收益率-0.98%，同类排名704|2292；近6个月收益率-5.83%，同类排名1564|2268。汇添富优选回报混合A基金成立于2013年1月24日，截至2024年3月31日，汇添富优选回报混合A规模2.13亿元。阅读全文

2024-6-14 19:02 515次浏览

6月13日易方达中证1000ETF联接C净值下跌0.65%

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6月13日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7505。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.99亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互... 阅读全文

2024-6-13 20:30 200次浏览

6月13日广发恒生中型股指数C净值上涨0.82%

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6月13日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值上涨0.82%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7473。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为787.33万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇00... 阅读全文

2024-6-13 19:20 178次浏览