基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

9月9日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌1.28%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0153。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.16亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财医药A0085512024-09-090.41-4.23-19... 阅读全文

2024-9-9 20:20 265次浏览

9月9日博时中证500增强ETF净值下跌0.65%

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9月9日，截至收盘，博时中证500增强ETF（159678）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7916。博时中证500增强ETF基金成立于2023年2月13日，最新规模为1.02亿元，基金经理为刘钊、杨振建，他们在管基金情况分别如下所示：刘钊，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时稳合一年持有期混合A0197122... 阅读全文

2024-9-9 20:20 360次浏览

9月6日东财上证50A净值下跌0.47%

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9月6日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0285。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.16亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财创业板C0090472024-09-051.44-2.29-23.21东财创业板A0090462024-09-051.45-2.28-23.02东财中证500ETF发起式联接C0109932024-09-050.94-1.57-17.39东财中证500ETF发起式联接A01... 阅读全文

2024-9-6 20:20 322次浏览

9月6日国泰沪深300指数A净值下跌0.77%

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9月6日，截至收盘，国泰沪深300指数A（020011）较前一交易日净值下跌0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为1.3268。国泰沪深300指数A基金成立于2007年11月11日，最新规模为11.75亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰上证综合ETF5107602024-09-05... 阅读全文

2024-9-6 19:50 418次浏览

8月16日华宝沪深300增强A净值上涨0.25%

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8月16日，截至收盘，华宝沪深300增强A（003876）较前一交易日净值上涨0.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.4738。华宝沪深300增强A基金成立于2016年12月9日，最新规模为6.05亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝沪深300增强A0038762024-0... 阅读全文

2024-8-16 19:00 269次浏览

8月15日国泰中证500ETF净值上涨0.66%

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8月15日，截至收盘，国泰中证500ETF（561350）较前一交易日净值上涨0.66%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7204。国泰中证500ETF基金成立于2021年8月18日，最新规模为1.69亿元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证动漫游戏ETF5160102024-08-14-2.650.90-38.89国泰中证800汽车与零部件ETF5161102024-08-15-0.57-9.49-5.65国泰中证光伏产业ETF1598642024-08-15-1.341.40-38.42国泰富... 阅读全文

2024-8-15 19:50 265次浏览

8月14日国泰中证500ETF净值下跌1.32%

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8月14日，截至收盘，国泰中证500ETF（561350）较前一交易日净值下跌1.32%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7157。国泰中证500ETF基金成立于2021年8月18日，最新规模为1.69亿元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证动漫游戏ETF5160102024-08-14-2.650.90-38.89国泰中证科创创业50ETF5883602024-08-13-0.94-3.00-21.45国泰中证科创创业50ETF发起联接C0133072024-08-13-0.89-2.72-19.2... 阅读全文

2024-8-14 20:11 255次浏览

8月14日人保沪深300A净值下跌0.70%

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8月14日，截至收盘，人保沪深300A（006600）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1205。人保沪深300A基金成立于2019年2月28日，最新规模为8.02亿元，基金经理为周剑，其在管基金情况如下所示：周剑，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保沪深300A0066002024-08-14-0.84-3.97-11.12人保沪深300C0216352024-08-14-0.86-4.00--人保中证5000066112024-08-14-1.69-4.74-19.07（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2024-8-14 20:11 207次浏览