基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

8月7日，截至收盘，建信沪深300红利ETF（512530）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3147。建信沪深300红利ETF基金成立于2019年8月23日，最新规模为9442.77万元，基金经理为郭志腾，其在管基金情况如下所示：郭志腾，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300红利ETF512530202... 阅读全文

2024-8-7 20:10 238次浏览

8月7日海富通中证500增强A净值上涨0.10%

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8月7日，截至收盘，海富通中证500增强A（519034）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.4327。海富通中证500增强A基金成立于2012年5月25日，最新规模为1881.28万元，基金经理为李自悟，其在管基金情况如下所示：李自悟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通中证2000增强策略ETF1595532... 阅读全文

2024-8-7 20:10 172次浏览

8月7日易方达沪深300非银联接A净值下跌0.46%

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8月7日，截至收盘，易方达沪深300非银联接A（000950）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7792。易方达沪深300非银联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为9.01亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经225ETF(QDII)... 阅读全文

2024-8-7 20:10 308次浏览

8月7日工银中证500ETF净值上涨0.02%

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8月7日，截至收盘，工银中证500ETF（510530）较前一交易日净值上涨0.02%，跑输上证指数，单位净值为5.00，累计净值为0.9671。工银中证500ETF基金成立于2019年10月17日，最新规模为2.41亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银北证50成份指数C0181132024-08-06-1.060.07-10.97工银北证50成份指数A0181122024-08-06-1.070.09-10.70科创ETF5880502024-08-060.532.22-26.74工银科创ETF联接E0207502024-... 阅读全文

2024-8-7 19:00 283次浏览

8月6日易方达沪深300非银ETF净值下跌1.31%

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8月6日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌1.31%，跑输上证指数，单位净值为0.57，累计净值为1.7241。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为51.59亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF5125602024-08-06-0.026.56-14.20易方达沪深300医药ETF5120102024-08-065.434.04-21.76易方达中证500ETF5105802024-08-061.12-2.05-20.86易... 阅读全文

2024-8-6 20:11 454次浏览

8月6日广发中证500ETF净值上涨1.21%

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8月6日，截至收盘，广发中证500ETF（510510）较前一交易日净值上涨1.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.4837。广发中证500ETF基金成立于2013年4月11日，最新规模为29.25亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120202... 阅读全文

2024-8-6 20:11 275次浏览

8月5日海富通沪深300增强A净值下跌1.26%

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8月5日，截至收盘，海富通沪深300增强A（004513）较前一交易日净值下跌1.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.2749。海富通沪深300增强A基金成立于2017年5月10日，最新规模为1.79亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通安益对冲混合C00883020... 阅读全文

2024-8-5 20:20 357次浏览

8月2日招商沪深300增强策略ETF净值下跌1.03%

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8月2日，截至收盘，招商沪深300增强策略ETF（561990）较前一交易日净值下跌1.03%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7468。招商沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月2日，最新规模为5.38亿元，基金经理为王岩、苏燕青，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证2000指数增强A0... 阅读全文

2024-8-2 19:10 200次浏览