基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

9月30日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值上涨10.68%，跑赢上证指数，单位净值为0.40，累计净值为1.5996。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为170.97亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300医药ETF5120... 阅读全文

2024-9-30 22:10 300次浏览

9月24日鹏华沪深300ETF净值上涨4.28%

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9月24日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值上涨4.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8942。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为25.94亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创50ETF1596812024-09-245.875.85-15.50鹏华创业板50ETF联接A0184822024-09-245.565.54-13.75鹏华创业板50ETF联接C0184832024-09-245.545.52-13.93鹏华沪深300ETF15967320... 阅读全文

2024-9-24 20:11 433次浏览

9月23日同泰沪深300量化增强A净值上涨0.17%

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9月23日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.58，累计净值为0.5828。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为3294.43万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰泰裕三个月定开债C0163152024... 阅读全文

2024-9-23 21:30 374次浏览

9月23日汇安沪深300增强A净值上涨0.36%

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9月23日，截至收盘，汇安沪深300增强A（003884）较前一交易日净值上涨0.36%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1463。汇安沪深300增强A基金成立于2017年1月25日，最新规模为7298.06万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安量化优选A0055992024-09-231.20-1.64-20.38汇安量化优选C0056002024-09-231.20-1.64-20.73汇安沪深300增强A0038842024-09-231.60-3.38-12.88汇安沪深300增强C00... 阅读全文

2024-9-23 20:50 177次浏览

9月20日浙商中证500增强C净值下跌0.45%

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9月20日，截至收盘，浙商中证500增强C（007386）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1837。浙商中证500增强C基金成立于2019年4月24日，最新规模为4561.61万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中华预期高股息A0071782024-09-2... 阅读全文

2024-9-20 20:30 264次浏览

9月19日同泰沪深300量化增强A净值上涨0.68%

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9月19日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值上涨0.68%，跑输上证指数，单位净值为0.58，累计净值为0.5807。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为3294.43万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰沪深300量化增强C012912202... 阅读全文

2024-9-19 20:20 292次浏览

9月13日嘉实中证500ETF净值下跌1.00%

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9月13日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌1.00%，跑输上证指数，单位净值为4.69，累计净值为1.4702。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为122.66亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：何如，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF发起联接C0190722... 阅读全文

2024-9-13 20:20 339次浏览

9月13日汇安中证500增强A净值下跌0.76%

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9月13日，截至收盘，汇安中证500增强A（010157）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7291。汇安中证500增强A基金成立于2020年11月16日，最新规模为6003.76万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安鑫泽稳健一年持有期混合A01198920... 阅读全文

2024-9-13 20:20 310次浏览