基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

2月23日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为1.1660。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2152/3142，所有基金中排名7220/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23... 阅读全文

2023-2-23 23:22 76次浏览

2月23日易方达上证50增强A净值下跌0.35%

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2月23日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.92，累计净值为3.8731。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2382/3142，所有基金中排名7974/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23-... 阅读全文

2023-2-23 23:22 129次浏览

2月23日广发中证1000ETF净值下跌0.45%

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2月23日，截至收盘，广发中证1000ETF（560010）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为2.78，累计净值为0.9800。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2541/3142，所有基金中排名8544/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23... 阅读全文

2023-2-23 23:22 99次浏览

2月22日易方达中证500ETF净值下跌0.12%

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2月22日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌0.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为1.1688。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名681/3141，所有基金中排名3510/10303。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实中证信息安全主题ETF159613李直1.037.19-6.692... 阅读全文

2023-2-22 23:42 112次浏览

2月22日招商中证1000增强策略ETF净值上涨0.11%

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2月22日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0774。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名354/3141，所有基金中排名1306/10303。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实中证信息安全主题ETF159613李直1.037.19-6... 阅读全文

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2月22日华夏中证1000ETF净值上涨0.12%

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2月22日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为2.09，累计净值为1.1604。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名342/3141，所有基金中排名1265/10303。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实中证信息安全主题ETF159613李直1.037.19-6.692... 阅读全文

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2月22日广发中证1000ETF净值上涨0.12%

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2月22日，截至收盘，广发中证1000ETF（560010）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为2.79，累计净值为0.9845。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名343/3141，所有基金中排名1272/10303。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实中证信息安全主题ETF159613李直1.037.19-6.692... 阅读全文

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2月22日易方达上证50增强A净值下跌1.03%

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2月22日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值下跌1.03%，跑输上证指数，单位净值为1.93，累计净值为3.8798。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2839/3141，所有基金中排名9800/10303。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实中证信息安全主题ETF159613李直1.037.19-6.692... 阅读全文

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