基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

5月7日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.08%，跑输上证指数，单位净值为0.60，累计净值为1.7898。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为54.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QDII-ETF)510... 阅读全文

2024-5-7 20:10 202次浏览

5月6日易方达沪深300ETF联接A净值上涨1.40%

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5月6日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值上涨1.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.4171。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为102.51亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QD... 阅读全文

2024-5-6 20:40 224次浏览

5月6日汇安中证500增强C净值上涨1.42%

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5月6日，截至收盘，汇安中证500增强C（010158）较前一交易日净值上涨1.42%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8517。汇安中证500增强C基金成立于2020年11月16日，最新规模为4056.74万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安多策略混合A0051092024-05-0... 阅读全文

2024-5-6 20:30 116次浏览

4月30日东财中证500A净值下跌0.63%

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4月30日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值下跌0.63%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9652。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.42亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财龙头家电指数A0124612024-04-305.441... 阅读全文

2024-4-30 20:40 124次浏览

4月30日国泰中证500ETF净值下跌0.67%

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4月30日，截至收盘，国泰中证500ETF（561350）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8185。国泰中证500ETF基金成立于2021年8月18日，最新规模为1.73亿元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证光伏产业ETF1598642024-04-293.31-2.72-35.16国泰中证科创创业50ETF5883602024-04-297.082.86-18.70国泰中证科创创业50ETF发起联接A0133062024-04-296.752.77-16.43国... 阅读全文

2024-4-30 20:40 75次浏览

4月26日华夏中证1000ETF净值上涨1.94%

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4月26日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值上涨1.94%，跑赢上证指数，单位净值为2.18，累计净值为0.9036。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，最新规模为146.82亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证云计算与大数据主题ETF516630... 阅读全文

2024-4-26 22:20 128次浏览

4月26日添富沪深300ETF净值上涨1.53%

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4月26日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨1.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0203。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为3.06亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富中证国企一带一路ETF5159902024-04-2... 阅读全文

2024-4-26 19:00 144次浏览

4月25日华夏中证1000ETF净值上涨0.16%

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4月25日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值上涨0.16%，跑输上证指数，单位净值为2.14，累计净值为0.8864。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，最新规模为146.82亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)1... 阅读全文

2024-4-25 20:50 113次浏览