基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

6月11日，截至收盘，平安中证500ETF（510590）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为5.48，累计净值为1.0310。平安中证500ETF基金成立于2018年3月23日，最新规模为8.02亿元，基金经理为李严，其在管基金情况如下所示：李严，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证2000增强策略ETF1595562024-06-11-3.03-7.66--平安国证2000ETF1595212024-06-11-2.45-6.83--平安创业板ETF1599642024-06-11-2.96-4.45-15.41平安创业板ETF联接A0090122... 阅读全文

2024-6-11 21:30 244次浏览

6月11日国泰中证1000增强策略ETF净值上涨1.10%

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6月11日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值上涨1.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8159。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为2.89亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证钢铁ETF5152102024-06-07-3.53-5.64-4.61国泰中证1000增强策略ETF1596792024-06-11-1.56-5.61-11.82国泰中证煤炭ETF5152202024-06-07-1.133.3732... 阅读全文

2024-6-11 20:00 261次浏览

6月7日嘉实沪深300ETF净值下跌0.45%

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6月7日，截至收盘，嘉实沪深300ETF（159919）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为3.72，累计净值为1.6740。嘉实沪深300ETF基金成立于2012年5月7日，最新规模为1053.74亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证国新央企现代能源ETF5628... 阅读全文

2024-6-7 20:30 267次浏览

6月7日博时中证500增强ETF净值下跌0.16%

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6月7日，截至收盘，博时中证500增强ETF（159678）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9165。博时中证500增强ETF基金成立于2023年2月13日，最新规模为1.21亿元，基金经理为刘钊、杨振建，他们在管基金情况分别如下所示：杨振建，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证红利低波100ETF159... 阅读全文

2024-6-7 20:30 119次浏览

6月7日广发中证500ETF净值下跌0.29%

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6月7日，截至收盘，广发中证500ETF（510510）较前一交易日净值下跌0.29%，跑输上证指数，单位净值为1.61，累计净值为1.6118。广发中证500ETF基金成立于2013年4月11日，最新规模为29.57亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发北证50成份指数A0175122024-06-07-... 阅读全文

2024-6-7 20:30 160次浏览

6月7日博时中证500ETF净值下跌0.29%

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6月7日，截至收盘，博时中证500ETF（159968）较前一交易日净值下跌0.29%，跑输上证指数，单位净值为6.29，累计净值为1.2393。博时中证500ETF基金成立于2019年8月1日，最新规模为7.59亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时恒生高股息ETF发起式联接A0145192024-06-... 阅读全文

2024-6-7 20:30 248次浏览

6月7日广发沪深300ETF联接A净值下跌0.43%

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6月7日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.84，累计净值为2.1337。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为12.93亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发国证2000ETF1599072024-06-07-5.43-9.46-16.90广发国证2000ETF联接A2700262024-06-07-5.14-8.91-16.18广发国证2000ETF联接C0104322024-06-07-5.15-8.92-16.... 阅读全文

2024-6-7 20:30 173次浏览

6月7日诺安沪深300增强D净值下跌0.40%

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6月7日，截至收盘，诺安沪深300增强D（020647）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3868。诺安沪深300增强D基金成立于2024年1月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安多策略混合3200162024-06-07-9.3... 阅读全文

2024-6-7 20:21 211次浏览