基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

6月26日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值上涨0.60%，跑输上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.6208。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为3457.43万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰沪深300量化增强A012911202... 阅读全文

2024-6-26 20:30 191次浏览

6月24日易方达中证500ETF净值下跌2.10%

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6月24日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌2.10%，跑输上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.9477。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为24.78亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经225ETF(... 阅读全文

2024-6-24 20:30 179次浏览

6月21日广发中证1000ETF净值上涨0.03%

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6月21日，截至收盘，广发中证1000ETF（560010）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为2.04，累计净值为0.7213。广发中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为124.81亿元，基金经理为罗国庆，其在管基金情况如下所示：罗国庆，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发上证科创板成长ETF5881102024... 阅读全文

2024-6-21 20:50 168次浏览

6月20日易方达中证1000ETF联接A净值下跌1.84%

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6月20日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值下跌1.84%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7381。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为2.60亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证银行ET... 阅读全文

2024-6-20 20:41 126次浏览

6月19日华夏中证1000ETF净值下跌1.27%

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6月19日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值下跌1.27%，跑输上证指数，单位净值为2.09，累计净值为0.8674。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，最新规模为146.82亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)1... 阅读全文

2024-6-19 20:20 138次浏览

6月19日添富沪深300ETF净值下跌0.33%

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6月19日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0113。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为3.06亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资ETF5138202024-0... 阅读全文

2024-6-19 18:40 184次浏览

6月18日鹏华沪深300ETF净值上涨0.27%

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6月18日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值上涨0.27%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9283。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为10.98亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1000ETF增强5605902024-06-181.25-5.43--鹏华国证2000指数增强C0178932024-06-181.13-5.51-14.70鹏华国证2000指数增强A0178922024-06-181.12-5.49-14.36鹏华中证1000指数... 阅读全文

2024-6-18 20:20 339次浏览

6月18日东财上证50A净值下跌0.03%

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6月18日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0736。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.17亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信C0083272024-06-188.797.36-3.97东财通信A0083262024-06-188.807.39-3.72证券ETF东财1596922024-06-183.10-2.69-5.95东财中证化工指数发起式C0195902024-06-18-1.46-6.56... 阅读全文

2024-6-18 20:20 160次浏览