基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

5月27日，截至收盘，浙商中证500增强C（007386）较前一交易日净值上涨0.95%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3747。浙商中证500增强C基金成立于2019年4月24日，最新规模为4444.10万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证500增强A0020762024-05-27-2.34-0.09-6.51浙商中证500增强C0073862024-05-27-2.35-0.12-6.85浙商中证1000指数增强C0182342024-05-27-2.770.73--浙商中证1000指... 阅读全文

2024-5-27 20:20 145次浏览

5月27日富国中证1000ETF净值上涨1.04%

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5月27日，截至收盘，富国中证1000ETF（159629）较前一交易日净值上涨1.04%，跑输上证指数，单位净值为2.17，累计净值为0.7657。富国中证1000ETF基金成立于2022年7月27日，最新规模为61.96亿元，基金经理为苏华清、金泽宇，他们在管基金情况分别如下所示：金泽宇，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证红利低波动ETF15952... 阅读全文

2024-5-27 20:20 172次浏览

5月23日平安沪深300ETF净值下跌1.15%

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5月23日，截至收盘，平安沪深300ETF（510390）较前一交易日净值下跌1.15%，跑赢上证指数，单位净值为3.86，累计净值为1.0489。平安沪深300ETF基金成立于2017年12月25日，最新规模为5.57亿元，基金经理为李严，其在管基金情况如下所示：李严，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证2000增强策略ETF1595562024-05-222.389.13--平安中证A50ETF1595932024-05-221.624.27--平安300ETF联接A0056392024-05-230.083.83-4.45平安300ETF联接C0056402024-05-2... 阅读全文

2024-5-23 20:00 179次浏览

5月22日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.38%

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5月22日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为0.36，累计净值为1.4544。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为173.09亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300ETF发起式5103... 阅读全文

2024-5-22 20:20 145次浏览

频现大额赎回南方、融通等旗下债基提升净值精度

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21世纪经济报道记者易妍君广州报道债市调整之际，债基遭遇大额赎回的情形时有发生。5月21日，南方基金、融通基金、金元顺安基金分别发布公告称，旗下一只债券型基金在5月20日发生大额赎回，为此，基金公司决定提高相关基金份额净值精度。另外，不少债券型基金开始调整申购规则。仅5月22日，就有11只债券型基金公告将暂停大额申购；同日，另有6只债券型基金公告将恢复大额申购。受访者向21世纪经济报道记者指出，之所以出现暂停大额申购与恢复大额申购... 阅读全文

2024-5-22 20:19 187次浏览

5月22日国泰中证1000增强策略ETF净值上涨0.04%

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5月22日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8577。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为2.89亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证新能源汽车指数(LOF)C... 阅读全文

2024-5-22 20:10 168次浏览

5月22日浙商中证500增强C净值下跌0.17%

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5月22日，截至收盘，浙商中证500增强C（007386）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.3967。浙商中证500增强C基金成立于2019年4月24日，最新规模为4444.10万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C0182342024-0... 阅读全文

2024-5-22 20:00 193次浏览

5月22日天弘上证50A净值上涨0.14%

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5月22日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2016。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为11.42亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘创业板300ETF1598362024-05-221.957.46-17.25天弘创业板300ETF发起式联接C0113172024-05-221.859.90-14.42天弘创业板300ETF发起式联接A0113162024-05-221.859.94-14.24天弘中证... 阅读全文

2024-5-22 19:10 219次浏览