融 资 人

临沧市恒源建设有限责任公司

临沧市恒源建设有限责任公司位于临沧市临翔区青华东一号路中段，成立于 2010 年 12 月，公司注册资本 5000万元人民币,现股东为临沧工业园区国有资产投资经营有限公司 （持有 100%股份）。恒源建设是属于临沧市级的有限责任公司。主要从事房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、房地产开发、物业管理、园林绿化工程施工等。目前公司已经形成了项目开发、建筑施工、建材开发生产、物业管理、资产经营等完整的产业链，为云南省临沧市城市建设作出了巨大的贡献。恒源建设近几年发展稳定，领导层结构清晰明确，在临沧工业园区的规划、建设和发展中扮演重要角色

担 保 人

       临沧工业园区国有资产投资经营有限公司

临沧国资成立于 2005 年 10 月，注册资金为 6000万元，在园区管委会的正确领导下，健全了机构，充实了人员，现有在职职工30人（含公司董事及监事），内设综合管理部、资产运营部、财务部、工程部四个部门。公司的主要任务是围绕工业园区总体发展目标开展工作，市场运作，滚动开发，做强做大，促进工业园区发展建设目标的实现，主要为国资管理、投融资、开发建设、引导发展等职能。公司的经营范围为：负责工业园区国有资产的经营管理，投资工业园区基础设施建设，负责工业园区国有资产产权转让、交易运作和对需要投资的行业和项目进行投资，经批准负责办理工业园区管委会委托的其他业务。截止到2016年，临沧国资总资产为10.82亿，净资产8.37亿元，有较强的担保能力。

投 资 标 的

临沧工业园区组建于2004年12月，是云南省第一批重点建设的30个工业园区之一，当时按“一园两片区”（临翔片区和云县片区）规划，面积22平方公里，其中临翔片区9.98平方公里，云县片区12.02平方公里，云县片区于2009年单独设立光伏产业园。2014年与临翔区实行“市区共建”，规划区扩展为50平方公里，临翔区工投公司（博尚特色产业园区管委会）与临沧工业园区管委会同址办公，管委会和区政府领导交叉任职，建立共同招商、共同建设、成果共享、风险共担的工作机制。2017年，园区预计完成全部工业总产值68亿元，同比增长11%，完成目标任务68亿元的100%。预计完成规上工业增加值17亿元，同比增长15%，完成目标任务16.8亿元的101%。预计完成全部企业主营业务收入100亿元，完成目标任务100亿元的100%，其中：工业企业完成主营业务收入62亿元，商贸服务类企业完成主营业务收入38亿元。预计完成一般公共财政预算收入1.6亿元，完成目标任务1.6亿元的100%；预计完成一般公共财政预算支出1.86亿元，完成目标任务1.86亿元的100%。预计完成招商引资到位资金66亿元，同比增长21.73%，园区入园企业预计可达235户。

临 沧 工 业 园 区 介 绍

临沧工业园区位于云南省临沧市中心城区东北部，是临沧市重要的政治、经济、文化交流中心，临沧作为“一带一路”建设的重要节点、面向南亚东南亚辐射中心的前沿窗口、通往印度洋最近的陆路通道的战略地位日趋凸显。临沧工业园区抢抓国家建设新的历史机遇，实施“东扩、南移、北进”发展战略，园区总规划面积达50平方公里，形成青华片区（本部片区和东部新区）为核心、博尚片区和蚂蚁堆片区为南北两翼的“一核两翼”空间布局。着力建设以临沧综合改革创新试验区、临沧承接东部产业转移先行区、国家锗高新技术产业聚集区、云南省工业和城镇上山样板区、临沧产城融合发展总部经济聚集示范区和绿色生物深加工基地、科技型中小企业孵化基地、新型制造业基地、服装制造基地、新材料产业研发基地为主要内容的“五区五基地”品牌园区，打造“创富宜居、特色鲜明、绿色生态”的现代产业新城。

本基金全部认购资金均用于受让融资人恒源建设依法享有的对临沧工业园区管理委员会【3.74】亿元债权，募集资金最终用于临沧工业园区一号线西延长线 KO+600 至西环线段道路建设工程。

基金管理人与融资方恒源建设签署 《应收账款债权转让及回购协议》，受让恒源建设依法享有的临沧工业园区管理委员会的【3.74】亿元应收账款，足以覆盖本次融资规模

质押担保

基金管理人与融资方恒源建设签署 《应收账款债权转让及回购协议》，受让恒源建设依法享有的临沧工业园区管理委员会的【3.74】亿元应收账款，足以覆盖本次融资规模
政府信用背书

保证人临沧国资（国有独资）为项目公司的债务提供无限连带责任担保；恒源建设开立专门账户，由本公司监管，募集资金通过监管账户定向支付给项目公司。各类支持性文件齐全。

实时监管
本公司将指派专员进行后期管理，强化与项目各方的沟通、合作，从融资企业、合作银行等多种渠道掌握企业的经营状况、财务还款能力、项目进展情况。