lof基金折溢价查询,谁懂说一下吧
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以下为你介绍几只LOF基金的折溢价情况:
- 原油LOF易方达(161129):这是一只QDII型开放式基金,主要投资境外原油ETF。截至2026年5月7日,基金份额净值为1.7284元;2026年5月11日二级市场收盘价为1.946元,溢价率达12.53%。基金管理人提示,二级市场价格明显高于净值,存在显著溢价风险。
- 国投白银LOF:近期A类基金份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值,5月8日收盘价为2.740元,5月7日基金份额净值为2.1789元。为保护投资者利益,基金于5月11日开市起停牌,10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。
- 全球芯片LOF(501225):二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。2026年5月8日,基金二级市场的收盘价为4.050元,截至2026年5月6日,该基金的基金份额净值为2.9526元。为保护投资者利益,基金于2026年5月11日开市起停牌,自2026年5月11日10时30分起复牌,停牌期间基金赎回业务照常办理。

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