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五一买基金怎么算买入价格基金基金诊断 买入价
请问一下基金买入价格是按照什么时候为准的？
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你好，基金的买入价格是按照交易日下午3点之前的基金收盘净值来决定的，如果是下午三点之后买入就按照下一个交易日收盘价的净值来计算，下面介绍一下基金的净值是怎么组成的。

基金单位净值＝（基金资产—基金负债）/基金份额总数，基金总负债指的是运作和融资时产生的负债，主要有各项费用，应付收益，应付资金利息等。基金的总资产指的是所有资产按照公允价格计算出来的资产总和（包括股票、债券、银行存款等）。资产总份额指的是发行在外的基金份额总量。

我们每天看的基金净值都是需要进行一个精确计算的，所以一般以下午三点为时间节点，在三点之前买入会计算当天的一个基金份额，下午三点之后买入会在第二个工作三点之后结算当天的一个基金份额。
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