单一板块、单一题材集中重仓,会放大市场波动带来的投资风险,是否正确?
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这种观点是完全正确的;单一板块或题材往往具有极高的行业关联性和“同涨同跌”特征,这种缺乏防御对冲的集中持仓策略会使账户净值完全暴露在该领域的系统性风险之下,一旦板块逻辑证伪、政策调控或行业周期见顶,投资者将面临无法通过资产配置分散压力而产生的剧烈回撤,甚至出现远超大盘跌幅的资产重创。

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