量化交易的风控是覆盖策略研发、实盘执行、资金管理全流程的体系，核心措施可分为以下五大类：
策略层面：规避模型失效风险
严格回测：采用真实历史数据，加入滑点、手续费等实盘成本，避免过拟合；
压力测试：用极端行情（如股灾、黑天鹅事件）验证策略稳定性；
策略分散：同时运行低相关性策略，避免单一策略失效导致大额回撤。
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增米经理 
回答时间：2026-04-10 09:10 
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