科创板最具潜力的方向集中在“卡脖子”硬科技：半导体设备、高端制造、创新药。当前重点跟踪三只：

1. 中微公司（688012）：刻蚀设备市占率持续提升，2024年订单同比+50%，国产替代逻辑最硬，估值已回到历史30%分位，赔率佳。

2. 芯原股份（688521）：Chiplet IP龙头，AI算力需求爆发带来授权费+量产服务费双击，毛利率连续6季度抬升，机构持仓比例创新高。

3. 百济神州（688235）：泽布替尼全球销售放量，PD-1海外III期数据Q3读出，若成功市值空间可看翻倍，但需警惕创新药临床风险。

策略：逢回调分批建仓，单票仓位≤15%，用科创50ETF（588000）做底仓对冲β风险。

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