当前市场处于震荡筑底阶段，建议采取“低估值+高景气”双轮驱动策略，重点关注以下三条主线：

1. 高股息防御（仓位30%）
中国移动（600941）：股息率7%+，运营商ARPU值回升，央企估值重塑；
中国神华（601088）：煤炭长协价稳定，现金流充沛，防御属性突出。

2. 科技成长（仓位40%）
中际旭创（300308）：800G光模块全球龙头，AI算力需求爆发，Q2业绩有望超预期；
沪电股份（002463）：AI服务器PCB核心供应商，受益英伟达产业链高景气。

3. 消费复苏（仓位30%）
泸州老窖（000568）：高端白酒动销改善，批价回升至920元，中秋备货启动；
锦江酒店（600754）：RevPAR连续3个月环比提升，暑期旅游数据验证复苏。

操作建议：采用“金字塔建仓法”，每下跌5%加仓10%，总仓位控制在7成以内。设置-8%止损位，若上证指数放量突破3250点可追加科技仓位。当前优先配置高股息打底，等待7月政治局会议政策催化。

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