您好！当日净值通常指的是基金当日的单位净值，它是每份基金在当日的价值。基金单位净值的计算方式是，用基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金的总份额。简单来说，单位净值反映了每份基金的实际价值。

举个例子，如果一只基金的总资产是1亿元，总负债是1000万元，总份额是9000万份，那么这只基金的单位净值就是（1亿 - 1000万）÷ 9000万 = 1元。

基金的当日净值是每天收盘后由基金公司计算并公布的，一般在晚上七八点之后可以看到。它是投资者买卖基金的重要参考依据。比如您在申购基金时，是以当日的净值来计算您能买到多少份基金；赎回时，也是按照赎回当日的净值来计算您能拿到多少钱。

不过要注意，基金净值会随着市场行情、基金持仓资产的价格变动等因素而波动。所以不同时间点的基金净值可能会有差异。

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