幻方量化旗下的中证500相关指增产品表现不错。2025年12月2日社区网络上广泛传播的截图显示，幻方量化旗下产品收益颇丰，收益率几乎都超过50%，远超中证500指数和中证1000指数基准，中证500指数2025年涨幅为22.96%，意味着幻方的这些量化产品实现了基准指数两倍以上的收益。查询私募排排网发现，幻方旗下指增产品的收益确实批量超过50%。

以幻方中证500量化多策略6号为例，这是头部量化私募宁波幻方的旗舰产品，这只基金长期超额收益能力突出但波动风险较高。从历史表现看，核心优势是高弹性策略带来的超额爆发力，其同类中证500指增产品近三年年化超额收益达23%，累计超额收益179.74%，显著跑赢指数。但策略的高波动性也需警惕，历史最大回撤达40.1%。2025年9月中证500指增整体超额回撤0.6%时，该基金受高频因子波动影响单周回撤约2%，短期波动幅度明显高于同类型产品。

策略层面，幻方的高频+AI多策略融合模式在市场流动性充裕时优势显著，其因子库包含2000多个量价、基本面及另类数据因子，通过深度学习动态调整因子权重，在工业母机、新材料等政策支持领域的布局精准度较高。不过2025年3月后，其换手率从早期的200倍降至150倍左右，策略容量从5000万提升至2亿元，这一调整虽降低了交易冲击成本，但也可能削弱短期超额弹性。当前产品规模3.55亿元仍处于策略舒适区间，但需关注未来规模扩张对收益的稀释效应。

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