量化交易是用数学模型+计算机程序替代人脑做投资决策的交易方式。核心流程：
1. 数据：收集价量、财报、宏观、另类数据（卫星、舆情）。
2. 因子：用统计方法挖掘能预测收益的指标，如动量、估值、波动率。
3. 建模：用机器学习或传统回归构建信号，设定买卖规则与仓位。
4. 执行：算法拆单降低冲击成本，常用TWAP/VWAP。
5. 风控：实时监测回撤、杠杆、流动性，设止损线。

优势：纪律性、可回测、速度快；劣势：模型失效、同质化竞争、极端行情风险。
个人参与路径：
- 低门槛：用聚宽、掘金等回测平台跑策略，资金门槛50万起对接券商PB系统。
- 高阶：自建团队需牌照（私募备案），投入百万级IT成本。

注意：国内股票T+1限制高频，CTA期货策略更成熟；警惕过拟合，实盘前需3年以上样本外检验。

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