我就想知道,军工类基金还有上涨的潜力吗?
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军工类基金仍具有上涨潜力,以下是具体分析:
行业发展前景良好
- 政策支持:“十四五”收官和“十五五”规划临近,军工订单有望加速落地。国家成立高级别军贸小组推动高端现役装备出口,为军工企业提供了中长期发展逻辑。
- 需求增长:积压的军工需求有望快速释放,当前部分上游企业订单规模同环比均有明显好转,下游已逐步进入高景气阶段。国际上中东、非洲等地区对雷达、反无人机系统等防御装备采购意愿强烈,订单情况有所改善。
- 技术升级:装备向信息化、智能化升级,无人化与智能化装备领域前景广阔,俄乌冲突、巴以冲突凸显了无人机作战趋势。

市场表现有优势
- 估值处于相对低位:在众多科技板块估值已达短期高位之际,中证军工板块当前市净率约为3.12倍,位于过去5年的43.14%分位;截至11月3日,中证军工指数PE约64倍,处于近十年40%分位,安全边际逐步显现。
- 资金流入:军工ETF(512660)规模超150亿元,近期持续获得资金净流入,显示市场对板块底部区域的认可度提升。

不过,军工板块受地缘政治、政策预期影响大,波动高于市场平均水平,军工基金属于高风险高弹性品种,更适合风险承受能力强、投资周期在三年以上的投资者。
如果你已经持有军工类基金,且风险承受能力较强、投资周期能达到三年以上,可结合自身情况长期持有。比如前海开源中证军工指数C,它作为被动型指数基金,紧密跟踪中证军工指数,2025年以来多次斩获正收益,部分时段单日涨幅超1.8%,体现出较强的弹性优势,且C类份额申购费率低且免赎回费,适合中小投资者灵活布局。
若还未买入,想入场的话,建议采用分批布局或定投的方式,避免一次性重仓,可平滑成本,降低买在高点的风险。同时,将军工基金配置比例控制在总资产的10%-20%,搭配稳健型蓝筹基金,既能分享军工行业的高成长,又能有效控制组合回撤。具体基金选择上,指数型基金是首选,如军工ETF(512660),跟踪中证军工指数,覆盖核心领域,流动性好、规模大,适合大多数投资者;若想更聚焦空天领域,可关注航空航天ETF(159227),军工纯度高达98%,近期资金连续净流入,规模创新高。主动型基金中,富国中证军工指数(161024)和易方达国防军工混合(001475)历史业绩稳健,基金经理深耕军工赛道,值得长期关注。
如果你不知道如何操作,或者对具体的基金选择还有疑问,你可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521,也可以右上角加微信联系我们的顾问,我们会为您提供专业建议。
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