您好，基金分为开放式基金和封闭式基金，它们在价格方面的情况有所不同。

开放式基金通常每天只有一个价格，这个价格就是基金的净值。基金净值是由基金公司在每个交易日收盘后（一般是晚上）计算得出的。它反映了基金当日所持有的资产扣除负债后的价值，再除以基金总份额得到的每份基金的价值。投资者在交易日下午3点前提交的申购或赎回申请，会按照当天的基金净值来计算；如果是在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的基金净值计算。

封闭式基金在封闭期内不能随时申购和赎回，它可以在证券市场上像股票一样进行交易，其交易价格会随着市场供需关系的变化而波动，所以在一个交易日内会有不同的成交价，就像股票价格在盘中不断变化一样。

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