请问一下,债券基金目前的行情走势是怎样的呢?
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截至2024年6月,债券基金整体处于“震荡偏多”的温和修复阶段。核心逻辑:
1. 利率端:10年期国债收益率在2.3%附近低位徘徊,央行二季度降准+MLF降息预期仍存,短端利率下行空间大于长端,利好中短债基金;长端利率受特别国债供给、地产政策扰动,波动加大,长债基金净值波动或抬升。
2. 信用端:城投“化债”政策延续,中高等级信用利差压缩至历史低位(AA+ 3Y利差约60bp),信用债基金收益以票息为主,资本利得有限;低等级城投需警惕估值回调风险。
3. 可转债:跟随权益市场反弹,平价溢价率中位数降至25%以下,弹性增强,二级债基含转债仓位高的品种近1月收益+1.5%左右,但需关注股市回撤导致的波动。

策略建议:
- 稳健型:优先配置久期2年内的中短债基金(年化2.8%-3.2%),规避利率波动;
- 平衡型:关注“利率债+高等级信用债”双策略的纯债基金,杠杆控制在120%以内;
- 进取型:可小比例布局含可转债的二级债基(转债仓位<20%),博取权益市场β收益。

风险提示:若7月美联储推迟降息或国内财政刺激超预期,债市或面临阶段性调整,建议保持组合久期中性,避免过度下沉信用资质。

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