基金的价格是根据其资产净值来确定的。一般情况下，开放式基金每天只有一个价格，这个价格是在当天股市收盘后，根据基金所投资的股票、债券等资产的市场价值计算出来的，被称为基金的单位净值。

基金单位净值的计算公式为：基金单位净值 = （基金资产总值 - 基金负债）÷ 基金总份额。

在一个交易日内，无论投资者在什么时间申购或赎回基金，都是按照当天收盘后的单位净值进行计算。这是因为基金的投资组合是在不断变化的，只有在股市收盘后才能准确计算出基金的资产净值。

需要注意的是，基金的价格并不是固定不变的，它会受到多种因素的影响，如市场行情、基金经理的投资策略、基金的规模等。因此，投资者在购买基金时，需要关注基金的历史表现、基金经理的能力、基金的投资策略等因素，以便做出更加明智的投资决策。

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