债券市场最新行情,想问一下老师的建议
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当前债市处于“宽货币+弱复苏”阶段,利率中枢仍向下,但波动加大。建议:

1. 利率债:10Y国债2.7%附近已计入两次降息预期,短期或震荡,可逢回调分批配置,目标久期3-5年,避免过度拉长久期。

2. 信用债:中高等级(AAA)3年期企业债利差约85bp,处于历史30%分位,票息价值仍在;低等级(AA及以下)需警惕地产链尾部风险,建议信用下沉不超过AA+。

3. 品种选择:①利率债基(久期3以内)做底仓;②二级资本债(大行5年品种3.4%)博取骑乘收益;③短端同业存单基金(AAA 6个月2.4%)做流动性管理。

4. 风险点:关注7月政治局会议政策定调,若财政刺激超预期,利率或反弹20-30bp。建议杠杆不超过120%,组合久期控制在3.5年以内,信用债单券持仓不超过组合5%。

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