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CTA策略主要有三方面风险：一是杠杆风险，期货自带杠杆，市场剧烈波动时可能放大亏损；二是流动性风险，部分冷门期货合约交易不活跃，极端行情可能难以及时平仓；三是策略失效风险，依赖历史数据的模型可能因市场结构变化“失灵”。和股票投资比，重叠的是宏观经济、政策等系统性风险（比如经济衰退都可能受影响）；差异在于CTA多了杠杆和期货交割的时间约束，而股票更关注公司基本面、市场情绪这些。
以上是CTA策略风险的简单分析，具体配置还得结合你的风险承受能力。我这边有专业团队研究各类策略，能帮你理清不同投资方式的风险点，匹配适合的配置方案。认可回答的话点个赞～想深入了解或做个性化规划，点击头像加微信，一对一详细聊！
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理财有风险，投资需谨慎
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资深黄经理 
回答时间：2025-12-04 01:45 
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