又有可转债,又有利率债信用债的混债债基,是按照三点可转债收盘计算当天净值还是按照到五点国债收盘算净值?
资深董经理 在线
资质已认证
帮助10万+ 好评9464 入驻5年
首发回答
感谢您关注该问题,该问题由资深董经理做了首答
下面是首发回答的具体内容,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。

作为客户经理,关于混债债基净值的计算,通常是根据基金合同规定的估值时间及方法来确定。若该基金是以三点可转债收盘价计算,那么当天净值会在三点后不久确定;如果是按照五点国债收盘价计算,则会在五点后确定。具体计算方式,请您查阅基金合同或咨询基金公司,以获取详细信息。若您有更多疑问或需要进一步了解,欢迎加我微信,我们将提供专业解答。建议您选择规模大的券商,开户一定选择一个正规的券商,注意哦,手机上开户的话一定要有摄像头的!!

开户找我是安全办理的,找我手机上开户能做成本价绝不含糊!!

融资专项3.5% 期权1.7元!
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
相关问题
可转债债底价值怎么算,纯债溢价率是什么意思?
您好,可转债债底价值的计算方法和纯债溢价率的含义我来给您通俗拆解清楚。首先要提醒您,可转债虽有债底作为理论安全垫,但仍受市场情绪、转股价值等影响,存在价格波动风险,不能仅靠债底判断投资...
小太阳王经理 48
既有港股又有股持仓的基金,净值是按照三点A股收盘时间还是港股四点收盘时间计算净值?
投资过港股的基民应该都遇到过这种情况,下午三点A股收盘后,看基金估值还是绿的,结果晚上更新净值反而涨了。上个月帮一位持有恒生科技指数的客户复盘时发现,他买的沪港深基金在A股收盘后,会根...
资深齐顾问 5236
可转债债底作用?
您好:可转债债底是可转债作为纯债券的内在价值,核心作用是为投资者构筑下跌缓冲防线,锁定投资的最低价值边界,降低行情低迷时的亏损概率。我来帮您拆解下:首先,债底是基于可转债的票面利率、剩...
首席王经理 25
可转债债底价值计算,纯债价值怎么衡量可转债安全边际?
可转债的债底价值就是它作为普通债券的纯债价值,是衡量其下跌安全边际的核心指标——当可转债市价低于纯债价值时,下跌空间会被大幅压缩,咱们先搞懂计算方法,再看怎么用它判断安全边际。纯债价值...
资深李经理 42
不确定债券基金的风险点,新手该如何了解信用债、利率债的差异,以及债券违约风险对基金的影响?
您好,新手想了解债券基金风险,得先搞懂信用债和利率债的差异,再弄清楚债券违约对基金的影响,这样才能心里有数。一、信用债和利率债的差异发行人不同:利率债由国家或政府支持机构发行,比如国债...
资深刘经理 1521
信用债违约潮对债券基金影响大吗?怎么知道自己买的债基有没有踩雷?
信用债违约潮对债券基金的影响较为显著。若债券基金持仓的信用债发生违约,其净值可能随之回落,原因在于违约事件直接导致相关债券的估值下降。找我开户,佣金是您想不到的低价,包含交易所过户费、规费!
胡经理 239
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有39,893,221用户获得帮助