量化基金实际上是一种定量投资，指通过定量模型的计算，发现投资机会，并以此作为最终投资决策，实施资产管理。总之，定量基金实际上是一种基金管理，通过统计和数学方法引导投资，并严格按照这些策略构建的定量模型进行。是通过统计和数学方法，找到各种“高概率”策略，这些策略可以从大量历史数据中带来超额回报（策略包括定量选股、定量择时、商品期货套利、统计套利、期权套利、资产配置等）并严格按照这些策略构建的定量模型指导投资，其实质是定性投资的定量实践。与普通基金不同，定量基金通过数理统计分析，投资收益可能超过基准的证券，以获得指数基金以外的收益，努力实现稳定、可持续、高于平均水平的超额收益投资组合管理。
从外部角度来看，首先，市场环境在很大程度上可以量化一下基金。量化资金布局分散，投资灵活。一个接一个，可以最大限度地利用并购带来的超额回报；其次，牛市缓慢，热点分散也是一个主要因素。近几年，TMT、房地产、计算机、媒体等行业轮换活跃，更适合配置集中度相对较低的量化基金。注意：量化基金最害怕在某个行业遇到独特的同质市场，因为一般来说，一个行业的最大配置不超过其总股本投资的15%。

从内部角度来看，建立一个相对有效的投资预测模型通常需要5年左右的优质数据。投资者在选择自己的基金类型时，也应该根据自己的基金进行分析，然后确定自己投资的基金方向，从而获得利润。

量化基金具有分散投资和定量选股的特点。它通过大量持股分散了个股的非市场风险，但它不是一个基础广泛的指数，简单被动易复制，因为在挖掘个股的增长和表现时，并非每个股票都会显示超出指数的超额预期年化回报。

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