qdii基金买入按哪天净值,求一个最新解答
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下面是专业张经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好。QDII基金的净值确认规则和国内基金有所不同,主要取决于申购时间和基金所投资市场的交易时间。
您在交易日下午15:00之前提交申购申请,通常会按照申请日后第一个工作日公布的净值来确认份额。这个净值是美股、港股等境外市场在您申购当天晚上(北京时间) 的交易收盘结果。相当于是当天购买第二天公布的净值。
也可能存在规则不同的QDII,具体以您购买基金的招募说明书为准。
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QDII基金买入净值的确定和交易时间有关。如果你在交易日当天下午3点前提交买入申请,会按照当天的基金净值计算;要是在交易日下午3点后提交申请,那就会按照下一个交易日的基金净值计算。不过... 全文>
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