短债基金的净值计算方法是以下哪项,谁能给点建议
余笙 在线
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您好,短债基金净值计算方法如下:
基金单位净值 =(基金总资产 - 基金总负债)÷ 基金总份额 。
其中,基金总资产是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他资产的价值总和 ;基金总负债包括应付的各项费用、应付资金利息等。在实际操作中,短债基金投资的债券等资产会根据市场情况进行估值 ,比如采用市场价格、第三方估值机构提供的估值等方式来确定资产价值,进而准确计算出基金净值。希望对您有所帮助!
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在线 资深宫经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好!短债基金通常投资于较短期限的债券,其净值计算一般基于基金资产的估值。简单来说,短债基金的净值是根据基金所持有债券等资产的市场价值来计算的。具体步骤为,基金公司会在每个交易日收市后... 全文>
短债基金的净值计算方法是以下哪项,谁能给点建议
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