在 AI 股票量化交易中，风险控制需多维度布局：
策略层面：采用样本外测试、交叉验证避免过拟合，组合多因子（技术、基本面、情绪）分散风险，单行业持仓不超 20%。
执行层面：用凯利公式动态调仓，单笔风险≤5% 资金，回撤超 10% 时减仓 50%，超 15% 清仓；市场波动率（VIX）超 30 暂停开仓。
系统保障：设置熔断机制（单日亏损≥2% 停交易）、异地灾备服务器；合规上避免高频交易（撤单≤500 次 / 日）。
持续优化：每月剔除失效因子，季度压力测试，引入新数据源迭代模型。通过冗余设计和严格止损应对不确定性。点我头像加我好友，后续有什么问题随时为您解答
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理财有风险，投资需谨慎
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徐经理 
回答时间：2025-05-19 15:03 
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