买ETF和场外基金,除了手续费,还有其他费用不?
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你好,购买 ETF 和场外基金除了手续费外,还有管理费、托管费,以下具体费用介绍:
ETF 基金
管理费:基金公司为管理基金资产收取的费用,通常按年费率计算,每日计提,从基金资产中扣除,一般在 0.15%-0.5% 之间。
托管费:基金托管人为保管和处置基金资产而收取的费用,年费率通常在 0.05%-0.1% 左右,同样每日计提,从基金资产中扣除。
指数使用费和 IOPV 相关费用:在 2021 年 2 月 1 日之前发行成立的基金,指数使用费一般由基金资产承担,之后成立的则由基金公司支付。IOPV 相关费用指基金份额参考净值的计算和发布费用,由基金资产承担。
场外基金
管理费:基金公司管理基金的报酬,按年计算,从基金资产中每日计提,费率一般在 0.5%-2% 之间。如某场外基金管理费为 1.5%,10000 元的基金资产一年的管理费约为 150 元。
托管费:托管银行保管基金资产收取的费用,按年收取,每日从基金资产中计提,费率通常在 0.1%-0.25% 之间。
销售服务费:一些场外基金可能会收取,通常每年 0.25% 左右,按日计提,从基金资产中扣除。如果是 C 类份额的场外基金,通常会有销售服务费,而 A 类份额一般没有。

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