基金的管理费通常是按照实收资本总额的一定比例计提的,这个比例由基金合同实际约定。例如,管理费可能会按照“上一日该基金的总净值*管理费率/365”的公式每日计提。此外,管理费的支付时点可以为基金成立之日起、每日计提(产品成立日不计提)、按月/季/半年支付或运作结束之日一次性支付。在人民币基金中,目前按买数计提的情况还较为少见。
基金管理费和托管费怎么收?是按天每天都要收吗?
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