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T日3点前提交赎回申请,她T+1日确认份额,请问确认份额的净值按T日的算还是T+1日的算呢
T日3点前提交赎回申请,她T+1日确认份额,请问确认份额的净值按T日的算还是T+1日的算呢
资深心经理
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回答时间:2024-05-08 15:24
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资深心经理
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T日三点之前赎回的场外基金,净值按照T日收盘价为准 。如果三点后赎回的,则是T+1日的净值计算。
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量化张经理:
您好,很高兴为您解答问题。
你好,根据基金的交易规则,当您在交易日的下午3点前提交赎回申请时,确认份额的净值将按照T日的基金净值来计算。具体来说:如果您在T日下午3点前赎回,将使用T日收盘时的基金净值来确认份额。...
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T日3点前提交赎回申请,她T+1日确认份额,请问确认份额的净值按T日的算还是T+1日的算呢
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