基金净值的计算公式为：净值=基金资产净值÷基金份额。其中，基金资产净值是指基金所有资产减去负债的差额，而基金份额是指基金的总份额。
具体来说，一只基金刚成立时，假设募资50亿，基金净值为1，那么总的基金份额就是50亿份。不管是申购还是赎回，15:00前操作是按照当天的净值计算，15:00后是按照下一个交易日的净值计算。
此外，初始净值是1.0000，根据基金管理人投资不同的金融产品获得的收益，外减去基金管理费用的1/365后得出增长率或者下跌率，从而净值也跟着变化。
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资深张经理 
回答时间：2023-12-28 13:48 
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